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买股票如何融资 3月7日基金净值:南华瑞利债券A最新净值1.067,跌0.07%
发布日期:2025-03-08 22:42 点击次数:133
证券之星消息,3月7日,南华瑞利债券A最新单位净值为1.067元,累计净值为1.44元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨3.71%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华瑞利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.31%,现金占净值比2.18%。
该基金的基金经理为何林泽、姜杰特、沈致远,基金经理何林泽于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.63%。基金经理姜杰特于2024年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.39%。基金经理沈致远于2024年11月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.06%。
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